Pénzügyi beszámoló
2012. január 1.- december 31.
Bevétel összesen: 19.821.416.- Ft
Források:
- tagdíj
- napidíj
- tagi támogatás
- ingatlan bérbeadás
- alapítványi támogatás
- kamatbevételek
- szja 1 %
- büfé költségtérítése
- fegyelmi ügy bírsága
Tervezett bevétel: 15.500.096.- Ft
Többletbevétel: 4.321.320.-Ft
A többlet oka a tervezettnél jóval több napijegy, a tervezettnél olcsóbb halvásárlás, a takarékos gazdálkodás.
Kiadás összesen: 14.248.589.- Ft
Tételei:
- halasítás
- területrendezés
- munkabér
- munkabér járulékai
- üzemanyagköltség
- energiafelhasználás
- bérleti díjak (gépek, felszerelések)
- műszerek, szerszámok
- postaköltség
- szolgálati mobiltelefon
- bankköltség
- tagdíj
- nyomtatványok, irodaszerek
- munkavédelmi kötelező költségek
- ÁFA befizetés
Tervezett kiadás.13.621.650.- Ft
Többletkiadás: 626.939.- FT
Okai:
- olcsóbb halasítás érdekében történő lekötés
- tervezettnél intenzívebb haltelepítés
- területrendezés
A bevétel és a kiadás között megállapított 5.248.589.- Ft
különbség a banki átutalásokon keresztül futó
- munkabér és járulékai,
- a közművek,
- a szolgálati mobiltelefon,
- a bankköltség és
- az adóbefizetés
összegét foglalja magába.
Bankban lekötetlen összeg: 108.751.- Ft
Pénztárban: 2.661.811.- Ft (a december 28-án történt befizetés miatt az összeg január első munkanapján a bankba befizetve)
Tárnok, 2013. február